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封闭式基金近900亿元收益待分配
来源:每日经济新闻 作者:admin 发布时间:2007-08-28  

        高折价率封基潜力大

  昨日,有21只封基的涨幅在3%以上,其中涨幅前10名的封基分别为银丰、兴华、裕泽、汉鼎、兴和、景宏、天华、久嘉、天元、鸿阳,涨幅最大的银丰为7.35%,涨幅最小的鸿阳为3.59%。

  在涨幅居前的封基中,大多具有三个特征:一是折价率较高,上周五多在20%至30%之间,二是以大盘封基为主,规模在20亿份到30亿份之间,三是存续期较长,到期日一般在2011年之后。

  而涨幅最大的基金银丰于昨日发布公告,对中期收益进行分红,每10份基金单位派发现金红利4.5元,是今年以来第二次分红。此前,该基金已对今年一季度收益实施了分红。该基金在合同中明确约定,“基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次”。

  基金银丰每10份分红4.5元

  昨日,基金银丰发布公告,决定以截至6月30日该基金的可分配收益为准,向基金持有人实施第九次分红,收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利4.5元(暂免征收所得税),共计派发现金红利13.50亿元。

  在权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体持有人为本次分红的收益分配对象。其权益登记日为8月30日,除息交易日为8月31日,红利发放日为9月6日。

  银河基金公司将于9月4日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在9月5日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。

  未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。



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