今年上半年,基金重仓股数量占全部A股近七成,增仓股750只,两个月以来震荡调整市再次考验基金选股能力
基金半年报于上周末已经全部披露,其全部持股情况也浮出水面。
《证券日报》基金周刊统计显示,在今年半年报中,基金共计持有1521只股票,占市场所有的2250只股票的67.6%,而在去年底,这一比例为八成——从这个角度说,基金变得挑剔了。但可惜的是,在如此挑剔的情况下,仍没能逃脱增持股“十股九跌”的命运。
增仓前10股:基金仅押准民生银行
《证券日报》基金周刊统计显示,在基金今年上半年度增仓最多的10只股票中,中国建筑(601668)和农业银行(601288)是基金半年以来持股增仓最多的2只,且增持数量均达到15亿股以上,分别增持15.74亿股和15.19亿股,持股市值占基金净值比例分别为0.45%、0.4%。
此外,浦发银行(600000)、民生银行、国电电力(600795)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)、保利地产(600048)、海螺水泥(600585)、中联重科(000157)是基金在今年年中增仓最多的另外8只股票,分别增持9.68亿股、6.67亿股、6.34亿股、5.68亿股、4.79亿股、4.54亿股、4.24亿股、3.5亿股。
《证券日报》基金周刊统计显示,基金半年报中增仓最多的10只股票,截至8月30日,进入三季度以来只有民生银行是上涨的,涨幅为3.32%。其余9只股票均下跌。
尤其是增仓最多的前2位,截至8月30日,中国建筑与农业银行在进入三季度以来的7、8月份均排在了所有股票的后1/3位置,前者下跌了12.9%;后者则下跌了7.14%。
此外,浦发银行、国电电力、兴业银行、招商银行、保利地产、海螺水泥、中联重科分别下跌了6.61%、15.88%、2.45%、9.45%、0.73%、21.47%、8.84%。
中国建筑拖累60只基金 南方系4基金浮亏1.26亿元
受中国建筑的牵连,普通股票型基金也遭遇了损失。
《证券日报》基金周刊统计显示,今年年中,中国建筑被60只普通股票型基金持有,总计浮亏6.19亿元。
其中,持有数量最多的是鹏华价值优势,该基金持有中国建筑2.2亿股,且在半年度持股变化中,对该股增持1.30亿股,持股市值为8.866亿元,浮亏1.14亿元。其次,博时主题行业持有中国建筑2.16亿股,相比于去年年底减持了228.163万股,持股市值为8.693亿元,浮亏1.12亿元。
从基金公司看,南方基金公司和泰达宏利旗下基金持有中国建筑的数量最多,均为4只。南方基金公司的南方优选价值、南方隆元(爱基,净值,资讯)产业主题、南方绩优成长(爱基,净值,资讯)、南方成份精选(爱基,净值,资讯)等共计浮亏1.26亿元,是浮亏最多的基金公司。
南方隆元错押“南北车”:浮亏3亿元 业绩垫底
基金“押”错了增持的股票的“宝”,但减仓最多的10只股票也均有不同程度的下跌。
《证券日报》基金周刊统计显示,中国一重(601106)、中国北车(601299)、中国国航(601111)、中国南车(601766)、光大银行(601818)、中国平安(601318)、建设银行(601939)、葛洲坝(600068)、平高电气(600312)、南玻A(000012)是基金上半年度减持最多的10只股票。分别减持3.62亿股、3.34亿股、3.21亿股、3.19亿股、3.16亿股、2.87亿股、2.48亿股、2.13亿股、1.97亿股、1.86亿股。
而上述10只股票,截至8月30日,三季度以来分别下跌18.97%、30.30%、2.40%、28.65%、8.36%、14.71%、8.10%、19.27%、17.73%、3.82%。
尤其以中国北车和中国南车下跌的最多,分别为30.30%和28.65%。受累中国建筑的南方隆元主题同时持有“南北车”,且浮亏高达2.94亿元。
具体来看,《证券日报》基金周刊观察发现,半年报中显示,有22只基金持有中国北车,截至8月30日,自三季度以来共计浮亏2亿元。
有趣的是,在大多数基金减持中国北车的情况下,少部分股票型基金却加仓。包括华安核心优选(爱基,净值,资讯)、长城双动力(爱基,净值,资讯)、诺安股票(爱基,净值,资讯),与去年年底相比,分别增加了101万股、8.93万股、50万股;同期分别浮亏0.028亿元、0.0426亿元、0.0755亿元。而因为持有中国北车浮亏最多的是南方隆元产业主题,浮亏1.15亿元;而32只基金持有中国南车,截至8月30日,三季度以来共计浮亏3.7亿元。南方隆元产业依然是浮亏最多,为1.79亿元。该基金三季度以来净值回报率为-10.92%,在主动管理型偏股基金中排名倒数第二。
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