上周,大盘震荡上行站上2800点,上涨0.80%。传统封基净值和市价均表现一般,折价率出现小幅扩大,业内人士认为吸引力仍不大。而分级基金则在二级市场上表现得风生水起。
传统封基净值回升
上周,A股市场震荡上行,传统封闭式基金净值全线上涨,不过市价表现并不出色。传统封闭式基金中,净值涨幅最大的为基金丰和,单周净值涨幅高达2.63%,基金兴华和基金科瑞单周净值涨幅也超过2%。
净值涨幅最小的基金为基金开元,仅微涨了0.08%。不过在二级市场上,传统封基的市价表现明显不如净值表现,除了基金开元之外,所有封闭式基金的二级市场表现均落后于净值涨幅。
海通证券的数据显示,传统封基对应整体折价进一步扩大,其中25只基金中有15只二级市场价格下跌,跌幅最大的为基金裕隆,下跌1.04%;相对表现较优的为基金科瑞,上涨1.72%。截至上周五,折价最高的依然为基金银丰,折价14.12%;折价最低的为基金开元,折价5.54%。
与之同时,好买基金认为,虽然折价率较前期略有上升,但仍处于历史低位,缺乏吸引力。但考虑到市场的反弹走势,可从净值排名和价格排名的错位中,参与封闭式基金的短期投资,如上周净值表现较好的基金丰和价格表现落后,同时折价率也处于相对高位。
国泰估值进取领涨
大盘震荡上行,分级基金的母基金净值和市价均纷纷上涨。
具体来看,净值增长率最高的为信诚中证500B,单周上涨4.76%,国泰进取和瑞福进取净值涨幅也分别达到4.46%和4.26%,这三只基金连续两周净值涨幅居前,近来表现较为抢眼。
相比之下,双禧B表现明显偏弱,由于本周大盘蓝筹表现较弱,双禧B的母基金净值增长率为0,对应双禧B周净值下跌0.09%,为唯一净值下跌的股票型高风险份额。
从二级市场来看,除了双禧B外,建信进取以及前期溢价处于高位的银华鑫利下跌,其余各高风险份额价格均呈现不同幅度的上涨,其中表现最强的为国泰进取,上涨4.11%。兴业合润分级B、信诚中证500B市价单周涨幅也均在3%以上。
Wind资讯统计显示,信诚中证500市价涨幅并未在分级基金中居首,但是大部分交易日都整体溢价。其中在7月7日信诚中证500的整体溢价达到了1.3%,成为市场上鲜有的整体溢价的指数分级基金,同时,信诚500B的溢价也在7月7日达到上市以来新高的10.41%。
对于市价表现较为突出的分级基金,上海证券认为,信诚中证500为指数型基金,受益于中证500指数的良好表现;国泰估值优势持续重配食品饮料、医药生物制品、批发零售贸易等行业,而近期这些行业表现相对较好。
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