尽管春节长假前的最后一个交易周仅有2个交易日,但伴随着股指大幅度上涨,封闭式基金市场也出现了意外的惊喜:从2月5日收盘后各大基金公司公布的封闭式基金净值来看,封闭式基金的折价率随着净值大幅度上涨而迅速扩大。尤其值得一提的是,此前近期小盘基金所出现的溢价情况也随着这些基金净值的上涨而消失。数据显示,基金鸿飞(184700.SZ)、基金科汇(184712.SZ)和基金科翔(184713.SZ)这3只一度出现溢价的封闭式基金,其折价率分别扩至4.5038%、3.7924%和4.3904%。
封闭式基金二级市场价格的上涨步伐不及基金净值上涨幅度是导致该群体折价迅速扩大的主要原因。以基金鸿飞为例,作为已经进入“封转开”停牌期的品种,基金鸿飞在春节前最后一个交易日的净值上涨幅度为5.2062%,而该品种同期的二级市场价格上涨幅度仅为1.69%,这直接导致了该基金在进入停牌期之前仍有一定的折价。
数据还显示,目前封闭式基金折价率在20%以上的已有8只品种,折价率最高的基金景福(184701.SZ)的折价率达到了23.6207%。在春节长假前的两个交易日中,这些折价率较高的封闭式基金净值都出现了4%~6%的涨幅。同时,基金久嘉(184722.SZ)和基金银丰(500058.SH)在最后两个交易日的净值上涨幅度也超过了6%。
此外,作为创新型的封闭式基金,瑞福进取在春节前最后两个交易日的净值上涨幅度更是惊人。数据显示,该品种的净值“一口气”上涨了9.1192%。其溢价率也由此前的20%上下,一举回落至15%左右。
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