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华夏基金公司昨日发布第三季度报告,其中王亚伟管理的两只基金第三季度报告颇受投资者关注。
华夏大盘精选证券投资基金在第三季度中净值创出历史新高,截至2010年9月30日,本该基金份额净值为10.836元,并仍然占据着第一高净值基金的宝座。报告期内份额净值增长率为21.32%,而同期业绩比较基准增长率为10.78%。 大大跑赢业绩比较基准。
第三季度内,该基金基本保持仓位稳定,小幅调整持仓结构,减持了涨幅较大的医药股。从重仓的行业上看,制造业和金融、保险业占总投资的近50%,其中机械、设备、仪表和石油、化学、塑胶、塑料占比最高。前10大重仓股为:
序号
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股票代码
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股票名称
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数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
600256
|
广汇股份
|
19,999,966
|
626,198,935.46
|
9.15
|
2
|
601398
|
工商银行
|
153,000,000
|
618,120,000.00
|
9.03
|
3
|
601939
|
建设银行
|
110,000,000
|
506,000,000.00
|
7.39
|
4
|
600068
|
葛 洲 坝
|
40,007,090
|
348,061,683.00
|
5.09
|
5
|
600252
|
中恒集团
|
13,000,000
|
286,950,400.00
|
4.19
|
6
|
601328
|
交通银行
|
46,000,427
|
266,802,476.60
|
3.90
|
7
|
600086
|
东方金钰
|
12,225,000
|
253,302,000.00
|
3.70
|
8
|
600372
|
ST昌河
|
8,026,632
|
221,695,575.84
|
3.24
|
9
|
600135
|
乐凯胶片
|
15,808,926
|
195,872,593.14
|
2.86
|
10
|
000888
|
峨眉山A
|
7,900,000
|
157,921,000.00
|
2.31
|
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告期截至2010年9月30日,该基金份额净值为2.143元,本报告期份额净值增长率为20.53%,同期业绩比较基准增长率为8.29%。
第三季度内,该基金提高了股票仓位,减持了涨幅较大的医药股,同时,加大了可转债的投资比例。与华夏大盘不同,占总投资最大的仅有制造业,金融、保险业有所下降,房地产业有所上升。三个行业共计占到总投资的50%以上。前10大重仓股为:
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1
|
600256
|
广汇股份
|
7,799,958
|
244,216,684.98
|
8.90
|
2
|
600086
|
东方金钰
|
10,003,000
|
207,262,160.00
|
7.56
|
3
|
601398
|
工商银行
|
51,000,000
|
206,040,000.00
|
7.51
|
4
|
601939
|
建设银行
|
40,000,000
|
184,000,000.00
|
6.71
|
5
|
600252
|
中恒集团
|
5,600,000
|
132,509,200.00
|
4.83
|
6
|
601328
|
交通银行
|
16,000,000
|
92,800,000.00
|
3.38
|
7
|
600372
|
ST昌河
|
3,318,744
|
91,663,709.28
|
3.34
|
8
|
600068
|
葛 洲 坝
|
10,004,678
|
87,040,698.60
|
3.17
|
9
|
600135
|
乐凯胶片
|
6,069,572
|
75,201,997.08
|
2.74
|
10
|
600831
|
广电网络
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4,002,000
|
39,579,780.00
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1.44
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王亚伟重仓一直以都是被炒作的对象,以往期季报公布的情况看,王亚伟的重仓股在公布后都会有20%以上的涨幅。
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