中国证券投资基金2010年一季度业绩榜单(附表)

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中国证券投资基金2010年一季度业绩榜单(附表)

来源：银河证券基金研究中心作者：发布时间：2010-04-01

中国证券投资基金2010年一季度业绩榜单（简要版）

中国银河证券·中国基金业绩报表（简要版）
净值数据截止日期：2010-03-31			数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
开放式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	2010年一季度
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1	020001	国泰金鹰增长股票	0.9970	3.9390	--	-0.90%	28
2	240005	华宝兴业多策略股票	0.6864	0.9594	4.3216	-3.32%	74
3	100020	富国天益价值股票	0.9166	2.9714	5.1235	-4.30%	101
4	260104	景顺长城内需增长股票	3.8680	4.8660	--	2.20%	6
5	162204	泰达宏5利精选股票	4.5452	4.7652	--	-4.38%	102
6	360001	光大保德信量化股票	0.9310	1.0610	3.0123	-4.75%	113
7	160105	南方积极配置股票(LOF)	1.1445	2.5685	--	-4.22%	99
8	160505	博时主题行业股票(LOF)	1.8650	3.5100	--	-8.45%	162
9	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2.0666	3.3766	--	-4.43%	104
10	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.5842	0.7842	2.2095	-10.26%	166
11	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	1.0800	3.1800	--	-4.76%	114
12	460001	友邦华泰盛世中国股票	0.6208	0.6868	2.6465	-5.57%	131
13	160106	南方高增长股票(LOF)	1.5700	2.9240	--	-0.07%	18
14	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	0.8289	0.8549	2.2467	-0.24%	20
15	519005	海富通股票	0.7210	2.6700	--	-1.10%	31
16	481001	工银核心价值股票	0.3776	0.9526	3.8584	-2.87%	61
17	519001	银华价值优选股票	1.5307	1.5307	5.1681	-4.18%	97
18	519688	交银精选股票	0.9645	1.4545	3.6810	-9.90%	165
19	377010	上投摩根阿尔法股票	3.1990	5.1190	--	-5.09%	126
20	310328	申万巴黎新动力股票	0.7676	0.9776	2.6650	-6.57%	150
21	161706	招商优质成长股票(LOF)	1.3637	1.3637	3.7506	-4.42%	103
22	288002	华夏收入股票	2.5590	3.9590	--	-4.06%	94
23	240004	华宝兴业动力组合股票	0.9758	3.4858	--	-1.90%	51
24	530001	建信恒久价值股票	0.7648	1.2488	2.5155	-2.23%	53
25	320003	诺安股票	1.0527	2.9362	--	-6.14%	140
26	270005	广发聚丰股票	0.7585	0.8085	4.2601	-6.65%	152
27	257020	国联安精选股票	0.9550	0.9550	2.7733	-4.21%	98
28	163503	天治核心成长股票(LOF)	0.5761	0.5761	2.1341	-3.03%	65
29	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	0.8530	0.8530	2.6231	-4.91%	121
30	163803	中银增长股票	0.8117	1.0317	2.8759	-4.66%	106
31	360005	光大保德信红利股票	2.4240	3.0820	--	-6.37%	147
32	200006	长城消费增值股票	0.9283	2.3683	--	-6.08%	138
33	121003	国投瑞银核心企业股票	0.9765	2.5065	--	-3.41%	76
34	519994	长信金利趋势股票	0.7577	0.9007	2.2442	-5.00%	123
35	180010	银华优质增长股票	1.9888	3.1888	--	-1.87%	50
36	110009	易方达价值精选股票	1.2159	2.5559	--	-2.72%	57
37	450002	国富弹性市值股票	1.3535	2.6135	--	-3.71%	83
38	260108	景顺长城新兴成长股票	0.9650	2.3150	--	-4.74%	111
39	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	0.8910	0.8910	2.7544	-4.30%	100
40	519018	汇添富均衡增长股票	0.7906	0.8706	2.4614	-4.05%	93
41	040005	华安宏6利股票	2.5559	3.1759	--	-3.21%	72
42	530003	建信优选成长股票	1.0043	2.4543	--	-1.16%	33
43	360006	光大保德信新增长股票	1.3260	2.6060	--	-1.30%	36
44	378010	上投摩根成长先锋股票	1.6424	2.3224	--	-6.19%	142
45	340006	兴业全球视野股票	3.4290	3.4290	--	-3.47%	79
46	540002	汇丰晋信龙腾股票	1.8435	2.3095	--	-1.51%	42
47	590001	中邮核心优选股票	1.5397	2.7597	--	-3.03%	64
48	260109	景顺长城内需贰号股票	1.1400	2.3280	--	1.90%	7
49	519013	海富通风格优势股票	1.1310	2.0870	--	0.98%	11
50	519692	交银成长股票	2.5559	2.8009	--	-6.92%	155
51	240009	华宝兴业先进成长股票	2.3606	2.3606	--	-6. 42%	148
52	519993	长信增利动态策略股票	0.8519	2.0909	--	-4.94%	122
53	161609	融通动力先锋股票	1.3530	1.8730	--	-3.77%	86
54	100026	富国天合稳健股票	0.9410	2.3205	--	-2.84%	60
55	121005	国投瑞银创新动力股票	0.9225	1.4625	2.5086	-3.05%	67
56	180012	银华富裕主题股票	1.1911	2.1261	--	-0.03%	17
57	202003	南方绩优成长股票	1.3524	2.1624	--	-5.85%	134
58	320005	诺安价值增长股票	0.9519	1.8969	--	-1.55%	43
59	000021	华夏优势增长股票	2.1750	2.2950	--	-4.69%	108
60	550002	信诚精萃成长股票	0.9265	0.9265	2.1678	-3.99%	92
61	162208	泰达宏a利首选企业股票	1.5369	1.5869	--	-5.91%	135
62	481004	工银稳健成长股票	1.3642	1.6142	--	-1.04%	30
63	290004	泰信优质生活股票	1.2146	1.7146	--	0.73%	13
64	580002	东吴双动力股票	1.2142	1.7342	--	0.72%	14
65	519017	大成积极成长股票	1.0050	1.3600	2.3153	-2.90%	63
66	213003	宝盈策略增长股票	1.0370	1.4370	--	-8.42%	161
67	257030	国联安优势股票	1.1830	1.2830	--	-5.96%	136
68	166001	中欧新趋势股票(LOF)	0.9723	1.2323	--	-5.06%	124
69	162006	长城久富股票(LOF)	1.6435	1.6735	4.4170	-3.98%	91
70	610001	信达澳银领先增长股票	1.1132	1.3932	--	-5.20%	127
71	519068	汇添富成长焦点股票	1.2223	1.4023	--	-2.40%	55
72	410003	华富成长趋势股票	0.7038	0.9938	--	-4.78%	115
73	450003	国富海潜力组合股票	1.0966	1.4466	--	-3.87%	89
74	040007	华安中小盘成长股票	1.1784	1.1784	2.7279	-4.71%	110
75	050008	博时第三产业股票	1.0870	1.2770	2.8249	-3.11%	68
76	377020	上投摩根内需动力股票	1.1204	1.3004	--	-5.71%	132
77	570001	诺德价值优势股票	0.9599	0.9599	--	-5.41%	130
78	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	1.0650	1.1350	--	-4.78%	116
79	519035	富国天博创新股票	0.8682	1.1262	3.0138	-4.80%	118
80	161610	融通领先成长股票(LOF)	1.0470	1.1170	2.8761	-6. 43%	149
81	202005	南方成份精选股票	0.9738	0.9738	3.1212	-6.29%	145
82	020010	国泰金牛创新股票	1.0760	1.1710	--	-3.17%	70
83	240010	华宝兴业行业精选股票	1.0271	1.0271	--	-6.24%	143
84	260110	景顺长城精选蓝筹股票	0.9230	0.9230	--	-7.70%	158
85	050009	博时新兴成长股票	0.7690	0.9210	3.4552	-4.78%	117
86	481006	工银红利股票	1.0220	1.0620	--	-2.75%	59
87	040008	华安策略优选股票	0.7731	0.7731	1.9608	-6.83%	154
88	162209	泰达宏a利市值优选股票	0.7376	0.7376	--	-6.75%	153
89	200008	长城品牌优选股票	0.8835	0.8835	--	-4.68%	107
90	519694	交银蓝筹股票	0.8614	0.8764	--	-7.12%	156
91	590002	中邮核心成长股票	0.7642	0.7642	--	-4.89%	120
92	360007	光大保德信优势股票	0.7894	0.7894	--	-6.03%	137
93	000031	华夏复兴股票	1.2950	1.2950	--	1.73%	9
94	519039	长盛同德主题股票	0.9042	0.9042	2.5910	-5.71%	133
95	202007	南方隆元产业主题股票	0.6810	0.6810	2.6227	-3.68%	82
96	160314	华夏行业股票(LOF)	0.9900	0.9900	4.3968	-1.20%	34
97	070099	嘉实优质企业股票	0.7970	0.7970	--	-3.04%	66
98	519019	大成景阳领先股票	0.7830	0.7830	3.1155	-1.39%	39
99	110029	易方达科讯股票	0.7503	0.7503	2.1198	-6.60%	151
100	121008	国投瑞银成长优选股票	0.9275	1.0475	2.2965	0.35%	16
101	202009	南方盛元红利股票	1.0220	1.0610	--	-5.37%	129
102	163805	中银策略股票	1.2125	1.3825	--	-3.83%	88
103	213008	宝盈资源优选股票	1.0124	1.1824	1.2861	-8.18%	160
104	519110	浦银安盛价值成长股票	0.9240	0.9240	--	-3.14%	69
105	580003	东吴行业轮动股票	1.0586	1.0586	--	1.44%	10
106	340007	兴业社会责任股票	1.4050	1.5950	--	-1.33%	38
107	350005	天治创新先锋股票	1.2684	1.2684	--	2.75%	4
108	519668	银河成长股票	1.3444	1.6194	--	-0.13%	19
109	070013	嘉实研究精选股票	1.5540	1.7640	--	-0.45%	23
110	050010	博时特许价值股票	1.3150	1.4630	--	-3.46%	78
111	400007	东方策略成长股票	1.4722	1.4722	--	2.84%	3
112	550003	信诚盛世蓝筹股票	1.7130	1.7130	--	-1.32%	37
113	202011	南方优选价值股票	1.3860	1.6060	--	2.44%	5
114	110011	易方达中小盘股票	1.6708	1.7108	--	-0.87%	27
115	217010	招商大盘蓝筹股票	1.3920	1.5920	--	-1.40%	40
116	450004	国富深化价值股票	1.3949	1.5949	--	-3.17%	71
117	310368	申万巴黎竞争优势股票	1.5029	1.6529	--	-3.22%	73
118	460005	友邦华泰价值增长股票	1.2695	1.5795	--	-1.11%	32
119	270008	广发核心精选股票	1.5270	1.6870	--	-4.14%	95
120	519089	新华优选成长股票	1.6612	2.0612	--	-0.93%	29
121	481008	工银大盘蓝筹股票	1.2430	1.5630	--	-6.36%	146
122	660001	农银行业成长股票	1.2590	1.6590	--	-1.56%	45
123	180013	银华领先策略股票	1.6448	2.0248	--	1.79%	8
124	630002	华商盛世成长股票	1.7714	2.0364	--	3.14%	2
125	240011	华宝兴业大盘精选股票	1.7581	1.8381	--	-4.88%	119
126	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	1.6530	1.6830	--	-1.67%	47
127	260111	景顺长城公司治理股票	1.2890	1.4790	--	-0.43%	22
128	257040	国联安红利股票	1.1080	1.4180	--	-8.79%	163
129	040011	华安核心股票	1.1349	1.6349	--	-1.67%	46
130	110013	易方达科翔股票	1.4500	1.6000	2.1445	-2.09%	52
131	530006	建信核心精选股票	1.0800	1.6600	--	-3.49%	80
132	090007	大成策略回报股票	1.0530	1.7030	--	-1.68%	48
133	420003	天弘永定价值成长股票	1.0789	1.2689	--	-3.42%	77
134	200010	长城双动力股票	1.2068	1.2068	--	-7.29%	157
135	379010	上投摩根中小盘股票	1.3940	1.4340	--	-6.15%	141
136	519069	汇添富价值精选股票	1.5430	1.6230	--	-0.60%	24
137	360010	光大保德信均衡精选股票	1.1540	1.2740	--	-6.14%	139
138	320007	诺安成长股票	1.1210	1.2610	--	-2.69%	56
139	070017	嘉实量化阿尔法股票	1.1790	1.2590	--	-3.33%	75
140	450007	国富成长动力股票	1.1845	1.1845	--	-3.75%	85
141	110015	易方达行业领先股票	1.3140	1.3490	--	-0.85%	26
142	519698	交银先锋股票	1.1645	1.1895	--	-4.57%	105
143	161611	融通内需驱动股票	1.0150	1.1150	--	-6.28%	144
144	290006	泰信蓝筹精选股票	1.0829	1.2329	--	-0.29%	21
145	519670	银河行业优选股票	1.1000	1.2500	--	0.51%	15
146	519025	海富通领先成长股票	1.2450	1.2450	--	-0.72%	25
147	519185	万家精选股票	1.0111	1.0911	--	-5.09%	125
148	020015	国泰区位优势股票	1.1350	1.1800	--	-1.56%	44
149	310388	申万巴黎消费增长股票	1.1010	1.1360	--	-3.75%	84
150	270021	广发聚瑞股票	1.0320	1.0320	--	-3.91%	90
151	217012	招商行业领先股票	1.1070	1.1070	--	-1.69%	49
152	398041	中海量化策略股票	1.0470	1.0490	--	0.77%	12
153	400011	东方核心动力股票	0.9312	0.9312	--	-9.44%	164
154	540006	汇丰晋信大盘股票	1.0747	1.1347	--	-2.88%	62
155	210003	金鹰行业优势股票	1.0019	1.0019	--	-2.75%	58
156	161810	银华内需精选股票(LOF)	1.0340	1.0340	0.9831	-3.63%	81
157	166005	中欧价值发现股票	0.8940	0.8940	--	-4.69%	109
158	519987	长信恒利优势股票	0.9560	0.9560	--	-2.25%	54
159	460007	友邦华泰行业领先股票	0.8220	0.8220	--	-1.44%	41
160	257050	国联安主题驱动股票	0.9900	0.9900	--	-5.35%	128
161	550008	信诚优胜精选股票	1.0650	1.0650	--	-1.21%	35
162	090009	大成行业轮动股票	1.0420	1.0420	--	-3.79%	87
163	206002	鹏华精选成长股票	0.9910	0.9910	--	-4.16%	96
164	620004	金元比联价值增长股票	0.9910	0.9910	--	-8.07%	159
165	233006	大摩领先优势股票	1.2107	1.2107	--	8.92%	1
166	570005	诺德成长优势股票	1.0650	1.0650	--	-4.74%	112
167	660004	农银汇理策略价值股票	1.0128	1.0128	--	-3.20%	--
168	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	1.0200	1.0200	1.2177	0.79%	--
169	260112	景顺长城能源基建股票	1.0350	1.0350	--	0.49%	--
170	080005	长盛量化红利策略股票	0.9710	0.9710	--	-3.48%	--
171	610004	信达澳银中小盘股票	1.0330	1.0330	--	3.30%	--
172	519115	浦银安盛红利精选股票	0.9740	0.9740	--	-3.28%	--
173	162212	泰达宏a利红利先锋股票	0.9780	0.9780	--	-5.14%	--
174	000061	华夏盛世股票	0.9640	0.9640	--	-5.02%	--
175	540007	汇丰晋信中小盘股票	0.9937	0.9937	--	-2.38%	--
176	420005	天弘周期策略股票	1.0060	1.0060	--	-0.10%	--
177	470008	汇添富策略回报股票	0.9880	0.9880	--	-2.56%	--
178	217013	招商中小盘精选股票	1.0070	1.0070	--	0.20%	--
179	166006	中欧中小盘股票(LOF)	1.0107	1.0107	--	1.06%	--
180	580006	东吴新经济股票	0.9990	0.9990	--	-0.20%	--
181	481010	工银中小盘成长股票	1.0210	1.0210	--	2.10%	--
平均						-3.40%	--
1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金
1	040001	华安创新股票	0.7340	0.7540	3.4702	-3.26%	4
2	162201	泰达宏利成长股票	1.0874	2.9024	--	1.01%	2
3	162202	泰达宏利周期股票	0.9728	2.9978	--	-4.47%	6
4	162203	泰达宏利稳定股票	0.6830	2.6230	--	-1.41%	3
5	217001	招商安泰股票	0.5870	0.8470	3.1872	-3.30%	5
6	260101	景顺长城优选股票	1.1767	1.2767	3.4002	1.27%	1
7	050004	博时精选股票	1.4407	2.9457	--	-8.06%	7
平均						-2.60%	--
1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金
1	519180	万家上证180指数	0.7434	3.0834	--	-6.62%	16
2	050002	博时裕富指数	0.8990	2.8790	--	-6.35%	12
3	510050	华夏上证50ETF	2.3500	2.4710	2.9253	-7.92%	18
4	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.8510	2.7190	--	-6.28%	9
5	159901	易方达深证100ETF	3.9670	4.0870	3.8805	-6.17%	5
6	519300	大成沪深300指数	1.0112	2.4212	--	-6.57%	15
7	510180	华安上证180ETF	0.7200	0.7200	2.7556	-6. 49%	14
8	159902	华夏中小板ETF	2.7150	2.8150	--	3.00%	2
9	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.5840	2.6080	1.7090	-8.27%	19
10	519100	长盛中证100指数	0.9460	1.5660	--	-7.54%	17
11	020011	国泰沪深300指数	0.6660	0.6660	0.9534	-6.33%	10
12	270010	广发沪深300指数	1.5750	1.7150	--	-6.14%	3
13	481009	工银沪深300指数	1.1780	1.3430	--	-6.25%	8
14	202015	南方沪深300指数	1.2410	1.3010	--	-6.20%	6
15	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	1.1740	1.2340	--	-6.16%	4
16	000051	华夏沪深300指数	0.9340	0.9340	--	-6. 41%	13
17	110020	易方达沪深300指数	1.0050	1.0050	--	-6.25%	7
18	510060	工银上证央企50ETF	1.5740	1.5740	1.0068	-8.81%	20
19	510010	交银上证180公司治理ETF	0.8550	0.8550	0.9518	-6.35%	11
20	160119	南方中证500指数(LOF)	1.2420	1.2420	--	5.61%	1
21	240014	华宝兴业中证100指数	0.9634	0.9634	--	-8.13%	--
22	040180	华安上证180ETF联接	1.0530	1.0530	--	-6.23%	--
23	519686	交银上证180公司治理ETF联接	0.9540	0.9540	--	-6.01%	--
24	161811	银华沪深300指数(LOF)	1.0140	1.0140	--	-6.11%	--
25	161207	国投瑞银瑞和沪深300指数分级	0.9910	0.9910	--	-6.51%	--
26	320010	诺安中证100指数	0.9210	0.9210	--	-7.99%	--
27	162307	海富通中证100指数(LOF)	0.9430	0.9430	--	-8.00%	--
28	165309	建信沪深300指数(LOF)	0.9480	0.9480	--	-6.14%	--
29	162711	广发中证500指数(LOF)	1.0590	1.0590	--	4.96%	--
30	110019	易方达深证100ETF联接	0.9670	0.9670	--	-3.40%	--
31	159903	南方深成ETF	1.2490	1.2490	0.9216	-8.21%	--
32	202017	南方深成ETF联接	0.9360	0.9360	--	-6.87%	--
33	519671	银河沪深300价值指数	0.9970	0.9970	--	-0.40%	--
34	510020	博时上证超级大盘ETF	0.2460	0.2460	0.9073	-9.81%	--
35	050013	博时上证超级大盘ETF联接	0.9080	0.9080	--	-9.20%	--
36	410008	华富中证100指数	0.9272	0.9272	--	-7.25%	--
37	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	0.9160	0.9160	--	-8.40%	--
38	310398	申万巴黎沪深300价值指数	1.0070	1.0070	--	0.70%	--
平均						-5.63%	--
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金
1	040002	华安中国A股增强指数	0.8910	0.9110	3.3597	-4.84%	1
2	161604	融通深证100指数	1.3090	2.6590	--	-5.96%	6
3	110003	易方达上证50指数	0.8635	2.7135	--	-7.84%	8
4	200002	长城久泰标普300指数	1.2961	4.1561	--	-5.60%	4
5	180003	银华-道琼斯88指数	1.0820	2.8820	--	-5.10%	2
6	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0160	2.5300	--	-7.97%	10
7	100032	富国天鼎中证指数增强	1.3450	1.5900	1.7896	-5.84%	5
8	470007	汇添富上证综合指数	0.9940	0.9940	--	-5.42%	3
9	450008	国富沪深300指数增强	1.0800	1.0800	--	-6. 49%	7
10	163808	中银中证100指数	0.9560	0.9660	--	-7.86%	9
11	100038	富国沪深300增强指数	0.9940	0.9940	--	-4.88%	--
12	213010	宝盈中证100指数增强	1.0260	1.0260	--	2.60%	--
平均						-6.29%	--
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金
1	150009	国投瑞银瑞和远见	0.9910	0.9910	--	-3.22%	--
2	150008	国投瑞银瑞和小康	0.9910	0.9910	--	-9.58%	--
平均							--
2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%)
1	160605	鹏华中国50混合	1.8330	3.4630	--	-2.34%	14
2	020005	国泰金马稳健混合	0.8840	0.8840	3.6564	-2.96%	19
3	000011	华夏大盘精选混合	10.7180	11.0980	--	7.45%	2
4	398001	中海优质成长混合	0.5727	0.7927	2.8631	-1.68%	11
5	090004	大成精选增值混合	0.9807	1.7257	3.6342	-5.89%	36
6	163801	中银中国混合(LOF)	1.6201	3.3301	--	-1.62%	9
7	350002	天治品质优选混合	0.8866	3.3966	--	-0.74%	5
8	580001	东吴嘉禾优势精选混合	0.7593	2.4793	--	-1.96%	12
9	410001	华富竞争力优选混合	0.7919	0.7919	2.1912	-4.42%	29
10	100022	富国天瑞强势混合	0.8934	0.9584	3.4442	-1.67%	10
11	398011	中海分红增利混合	0.7934	2.1934	--	-2.91%	18
12	002011	华夏红利混合	2.3810	4.2140	--	-0.84%	6
13	519008	汇添富优势精选混合	2.4612	4.4912	--	-2.26%	13
14	519087	新华优选分红混合	0.8451	0.8451	2.5504	-3.46%	23
15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	2.0125	3.2475	--	1.36%	3
16	161005	富国天惠成长混合(LOF)	1.4195	3.0995	--	-2.74%	16
17	400003	东方精选混合	1.0104	1.0104	3.3320	-5.30%	34
18	550001	信诚四季红混合	0.9795	2.1405	--	-1.43%	7
19	270006	广发策略优选混合	1.5087	2.5087	--	-3.30%	21
20	240008	华宝兴业收益增长混合	3.2804	3.2804	--	-5.39%	35
21	070010	嘉实主题混合	1.3330	2.8410	--	8.37%	1
22	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.0920	2.0330	--	-3.32%	22
23	163804	中银收益混合	0.9216	2.1016	--	-1.57%	8
24	519181	万家和谐增长混合	0.6683	0.7683	1.4430	-2.99%	20
25	310358	申万巴黎新经济混合	0.7350	2.0669	--	-5.14%	33
26	070011	嘉实策略混合	1.1990	1.4730	--	0.96%	4
27	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.9588	1.4128	2.6988	-4.18%	26
28	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.2960	1.5960	--	-7.05%	37
29	398021	中海能源策略混合	0.9271	1.2371	--	-2.74%	17
30	217009	招商核心价值混合	1.0596	1.1496	--	-4.22%	27
31	519021	国泰金鼎价值混合	0.9610	1.1770	1.9356	-3.89%	24
32	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	1.2420	1.2420	2.8962	-4.97%	30
33	630001	华商领先企业混合	1.0487	1.1537	--	-2.43%	15
34	460002	友邦华泰积极成长混合	0.9820	1.0120	--	-4.04%	25
35	160910	大成创新成长混合(LOF)	0.8970	0.8970	1.9836	-5.08%	31
36	270007	广发大盘成长混合	0.8997	0.8997	--	-4.32%	28
37	560003	益民创新优势混合	0.9072	0.9272	--	-5.08%	32
平均						-2.53%	--
2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)
1	202001	南方稳健成长混合	1.0597	2.8747	--	-5.61%	33
2	000001	华夏成长混合	1.4450	3.2260	--	-2.10%	9
3	206001	鹏华行业成长混合	1.0047	1.0147	3.8285	-2.86%	14
4	161601	融通新蓝筹混合	0.8453	3.1403	--	-4.54%	28
5	080001	长盛成长价值混合	0.9490	2.7930	--	-1.86%	7
6	213001	宝盈鸿利收益混合	0.5722	0.5722	2.4212	-1.17%	6
7	050001	博时价值增长混合	0.7850	3.2870	--	-5.08%	30
8	070001	嘉实成长收益混合	0.9302	0.9502	3.1545	0.54%	4
9	090001	大成价值增长混合	0.8140	3.4740	--	-3.55%	19
10	070002	嘉实增长混合	4.4920	5.0830	--	4.36%	2
11	070003	嘉实稳健混合	0.9060	0.9660	2.6181	-4.48%	27
12	160603	鹏华普天收益混合	0.8310	3.2770	--	-3.60%	20
13	240001	华宝兴业宝康消费品混合	1.4995	1.7495	4.5223	-2.61%	13
14	255010	国联安稳健混合	1.6270	2.5070	--	-4.65%	29
15	519011	海富通精选混合	0.8533	1.0203	3.7124	-2.37%	11
16	161605	融通蓝筹成长混合	1.2680	2.5180	--	-3.50%	18
17	200001	长城久恒平衡混合	1.4190	2.5290	--	-6.83%	34
18	070006	嘉实服务增值行业混合	3.8180	4.1880	--	0.88%	3
19	310308	申万巴黎盛利精选混合	0.9680	2.5400	--	-2.98%	15
20	257010	国联安小盘精选混合	0.8390	2.9690	--	-1.87%	8
21	161606	融通行业景气混合	1.0200	2.9600	--	-3.41%	17
22	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9371	2.9061	--	-2.35%	10
23	320001	诺安平衡混合	0.7894	3.0494	--	-3.98%	24
24	510081	长盛动态精选混合	1.1138	2.9138	--	-3.39%	16
25	162102	金鹰中小盘精选混合	1.1128	2.4728	--	4.50%	1
26	217005	招商先锋混合	0.7185	2.6685	--	-8.44%	35
27	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7678	3.3378	--	-5.50%	31
28	290002	泰信先行策略混合	0.7083	0.7083	2.6152	-2.53%	12
29	375010	上投摩根中国优势混合	2.2749	5.3449	--	-3.67%	22
30	519996	长信银利精选混合	0.7974	2.7174	--	-4.08%	25
31	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	0.7886	0.7886	1.8967	-0.87%	5
32	202002	南方稳健成长贰号混合	0.9302	0.9302	1.9769	-4.15%	26
33	050201	博时价值增长贰号混合	0.7510	2.2060	--	-5.53%	32
34	560002	益民红利成长混合	0.7008	0.8688	1.8480	-3.66%	21
35	519015	海富通精选贰号混合	0.6760	0.9960	--	-3.84%	23
平均						-2.99%	--

2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%)
1	110002	易方达策略成长混合	4.0620	4.8920	--	-4.66%	9
2	110005	易方达积极成长混合	1.1374	1.6074	4.3127	-2.72%	6
3	400001	东方龙混合	0.6823	2.4438	--	3.98%	2
4	163402	兴业趋势投资灵活配置混合(LOF)	1.1248	1.3968	5.6787	-4.37%	7
5	519007	海富通强化回报混合	0.7150	2.2110	--	1.27%	3
6	519690	交银稳健配置混合	1.4573	2.9123	--	-8.16%	12
7	519029	华夏稳增混合	1.6930	2.3980	--	4.38%	1
8	112002	易方达策略成长二号混合	1.5080	3.0430	--	-4.44%	8
9	200007	长城安心回报混合	0.6868	0.6868	1.8561	-1.56%	5
10	530005	建信优化配置混合	0.9021	1.4521	--	-5.99%	11
11	110010	易方达价值成长混合	1.4424	1.5024	--	-4.72%	10
12	540003	汇丰晋信动态策略混合	1.1179	1.2379	--	-1.52%	4
平均						-2.38%	--
2.2.2混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80%)
1	210001	金鹰成份股优选混合	0.7274	0.8824	2.4669	-1.04%	16
2	240002	华宝兴业宝康配置混合	1.4895	3.1795	--	-3.61%	31
3	260103	景顺长城动力平衡混合	0.7681	3.0581	--	-4.02%	33
4	020003	国泰金龙行业混合	0.9050	0.9250	3.7024	-1.31%	19
5	519003	海富通收益增长混合	0.7820	2.3970	--	-0.13%	10
6	288001	华夏经典混合	1.0090	3.1490	--	-3.86%	32
7	233001	大摩基础行业混合	0.5668	2.1118	--	-2.90%	27
8	150103	银河银泰混合	0.9374	3.4774	--	1.20%	6
9	040004	华安宝利配置混合	1.0840	3.3640	--	-1.63%	22
10	420001	天弘精选混合	0.5901	0.5901	1.7284	-5.39%	37
11	320006	诺安灵活配置混合	1.0960	1.5160	--	2.62%	3
12	100029	富国天成红利灵活配置混合	1.2843	1.3393	--	-1.08%	17
13	080002	长盛创新先锋灵活配置混合	1.1521	1.3721	--	1.07%	7
14	121006	国投瑞银稳健增长灵活配置混合	1.2070	1.4470	--	0.43%	9
15	519991	长信双利优选灵活配置混合	0.9320	1.2320	--	-3.22%	30
16	290005	泰信优势增长灵活配置混合	1.2030	1.3330	--	-2.91%	28
17	519183	万家双引擎灵活配置混合	1.0272	1.5172	--	-2.12%	24
18	519066	汇添富蓝筹灵活配置混合	1.4230	1.5630	--	-0.78%	15
19	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合	1.2211	1.4911	--	-1.17%	18
20	610002	信达澳银精华灵活配置混合	1.3100	1.5100	--	-1.36%	20
21	620002	金元比联成长动力灵活配置混合	1.1360	1.3060	--	-4.77%	36
22	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.5600	1.7100	1.7664	1.76%	5
23	002031	华夏策略混合	2.0520	2.0520	--	7.89%	1
24	571002	诺德灵活配置混合	1.1900	1.1900	--	-4.68%	35
25	398031	中海蓝筹灵活配置混合	1.0631	1.3231	--	-1.71%	23
26	210002	金鹰红利价值灵活配置混合	1.1714	1.4594	--	-2.40%	26
27	410006	华富策略精选灵活配置混合	1.1576	1.1576	--	-4.39%	34
28	213006	宝盈核心优势灵活配置混合	0.9783	1.1783	--	-2.18%	25
29	340008	兴业有机增长灵活配置混合	1.1778	1.1778	--	1.00%	8
30	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合	1.1980	1.2280	--	-0.75%	14
31	163807	中银行业优选灵活配置混合	1.1443	1.2143	--	-1.38%	21
32	162211	泰达宏利品质生活灵活配置混合	1.1230	1.2230	--	-5.47%	38
33	180018	银华和谐主题灵活配置混合	1.1770	1.2570	--	1.99%	4
34	580005	东吴进取策略灵活配置混合	1.0632	1.0632	--	-0.58%	13
35	519113	浦银安盛精致生活灵活配置混合	1.0390	1.0390	--	-0.29%	11
36	200011	长城景气行业龙头灵活配置混合	1.0750	1.0750	--	-3.15%	29
37	519091	新华泛资源优势灵活配置混合	1.0220	1.0220	--	-0.39%	12
38	350007	天治趋势精选灵活配置混合	1.0380	1.0380	--	3.18%	2
39	410007	华富价值增长灵活配置混合	0.9180	0.9180	--	-7.24%	39
40	050012	博时策略灵活配置混合	1.0010	1.0100	--	-7.74%	40
41	590003	中邮核心优势灵活配置混合	1.0530	1.1330	--	4.22%	--
42	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合	0.9850	0.9850	--	-5.38%	--
43	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合	0.9660	0.9660	--	-0.41%	--
44	040015	华安动态灵活配置混合	0.9830	0.9830	--	-1.99%	--
平均						-1.56%	--

2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金
1	100016	富国天源平衡混合	1.0037	2.3323	--	0.43%	1
2	110001	易方达平稳增长混合	1.4560	2.7060	--	-5.08%	13
3	180001	银华优势企业混合	1.1129	2.7429	--	-2.11%	5
4	217002	招商安泰平衡混合	1.5130	2.6580	--	-0.27%	3
5	151001	银河稳健混合	1.0083	1.0083	3.1918	0.26%	2
6	270001	广发聚富混合	1.2674	3.5774	--	-2.74%	6
7	270002	广发稳健增长混合	1.5226	3.1676	--	-3.68%	10
8	450001	国富中国收益混合	0.6399	1.1599	2.1356	-1.85%	4
9	373010	上投摩根双息平衡混合	0.9356	2.3648	--	-2.90%	7
10	050007	博时平衡配置混合	1.1400	2.4190	--	-4.45%	12
11	483003	工银精选平衡混合	0.7402	1.0352	1.9506	-3.28%	9
12	373020	上投摩根双核平衡混合	1.1842	1.2342	--	-3.90%	11
13	660003	农银平衡双利混合	1.0931	1.1431	--	-2.98%	8
平均						-2.50%	--
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金
1	202101	南方宝元债券	1.1544	2.3944	--	0.65%	1
2	121001	国投瑞银融华债券	1.3650	2.4170	--	-0.97%	3
3	340001	兴业可转债混合	1.1726	2.7986	--	-3.29%	6
4	350001	天治财富增长混合	0.7537	2.2990	--	-0.57%	2
5	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	0.9964	1.7874	--	-2.81%	5
6	162205	泰达宏利风险预算混合	1.5061	2.4111	--	-2.15%	4
7	253010	国联安安心成长混合	0.9220	0.9220	1.9671	-6.11%	7
平均						-2.18%	--
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金
1	202202	南方避险增值混合	2.3573	2.9013	--	-1.69%	5
2	620001	金元比联宝石动力保本混合	1.0301	1.0401	--	-0.67%	4
3	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	1.0010	1.1030	--	0.11%	2
4	202211	南方恒元保本混合	1.1340	1.1540	--	-0.09%	3
5	519697	交银施罗德保本混合	1.0760	1.0960	--	1.96%	1
6	180002	银华保本增值混合	1.0009	1.0009	--	0.09%	--
平均						-0.07%	--

2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金
1	002001	华夏回报混合	1.3610	3.3730	--	-2.99%	--
2	540001	汇丰晋信2016周期混合	2.0352	2.1352	--	-1.42%	--
3	002021	华夏回报二号混合	1.1100	2.3980	--	-2.80%	--
4	090006	大成2020生命周期混合	0.6890	2.5110	--	-5.87%	--
5	540004	汇丰晋信2026周期混合	1.2833	1.6033	--	-3.18%	--
6	070018	嘉实回报灵活配置混合	1.0260	1.0370	--	-1.82%	--
平均							--
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金
1	217003	招商安泰债券A	1.1057	1.4822	--	0.79%	3
2	161603	融通债券	1.0550	1.4600	--	-0.11%	5
3	217203	招商安泰债券B	1.1052	1.4617	--	0.68%	4
4	371020	上投摩根纯债债券A	1.0230	1.0230	--	1.09%	2
5	371120	上投摩根纯债债券B	1.0200	1.0200	--	1.09%	1
平均						0.71%	--
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金
1	070009	嘉实超短债债券	1.0037	1.1176	--	0.65%	1
平均						0.65%	--
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
1	001001	华夏债券A/B	1.0920	1.5420	--	1.37%	44
2	090002	大成债券A/B	1.0459	1.4709	--	2.14%	30
3	070005	嘉实债券	1.2960	1.7210	--	2.61%	28
4	160602	鹏华普天债券A	1.2020	1.4010	--	4.07%	11
5	240003	华宝兴业宝康债券	1.1593	1.6493	--	1.63%	39
6	100018	富国天利增长债券	1.2649	1.9299	--	2.72%	24
7	020002	国泰金龙债券A	1.0370	1.4160	--	2.74%	23
8	001003	华夏债券C	1.0760	1.5260	--	1.39%	43
9	092002	大成债券C	1.0216	1.4466	--	2.05%	33
10	160608	鹏华普天债券B	1.1650	1.3640	--	4.02%	12
11	288102	中信稳定双利债券	1.0854	1.4864	--	3.13%	16
12	519666	银河银信添利债券B	1.0261	1.2641	--	0.24%	57
13	485105	工银增强收益债券A	1.0883	1.2833	--	0.38%	53
14	485005	工银增强收益债券B	1.0737	1.2687	--	0.28%	56
15	202102	南方多利增强债券C	1.0404	1.1956	--	0.83%	49
16	320004	诺安优化收益债券	1.1289	1.1885	--	4.14%	10
17	050106	博时稳定价值债券A	1.0770	1.2510	--	3.13%	17
18	050006	博时稳定价值债券B	1.0670	1.2410	--	3.06%	18
19	121009	国投瑞银稳定增利债券	1.0451	1.1601	--	2.09%	31
20	519078	汇添富增强收益债券A	1.0870	1.1370	--	2.16%	29
21	110017	易方达增强回报债券A	1.0900	1.2000	--	1.88%	37
22	110018	易方达增强回报债券B	1.0900	1.1900	--	1.78%	38
23	270009	广发增强债券	1.0960	1.1460	--	1.11%	46
24	519680	交银增利债券A/B	1.0347	1.2057	--	0.21%	58
25	519682	交银增利债券C	1.0300	1.1960	--	0.11%	59
26	395001	中海稳健收益债券	1.0180	1.2080	--	2.02%	35
27	485107	工银添利债券A	1.1642	1.2342	--	2.84%	21
28	485007	工银添利债券B	1.1544	1.2244	--	2.75%	22
29	040009	华安稳定收益债券A	1.1105	1.1405	--	0.45%	52
30	040010	华安稳定收益债券B	1.1010	1.1310	--	0.35%	54
31	519667	银河银信添利债券A	1.0345	1.2725	--	0.34%	55
32	410004	华富收益增强债券A	1.1415	1.2615	--	5.44%	2
33	410005	华富收益增强债券B	1.1425	1.2525	--	5.33%	3
34	020012	国泰金龙债券C	1.0350	1.4080	--	2.64%	27
35	530008	建信稳定增利债券	1.1680	1.2330	--	1.48%	41
36	217011	招商安心收益债券	1.1600	1.1600	--	2.65%	26
37	519023	海富通稳健添利债券C	1.0990	1.0990	--	1.95%	36
38	360008	光大保德信增利收益债券A	1.0700	1.0700	--	2.98%	19
39	360009	光大保德信增利收益债券C	1.0650	1.0650	--	2.90%	20
40	163806	中银增利债券	1.0860	1.0960	--	4.01%	13
41	540005	汇丰晋信平稳增利债券	1.0027	1.0027	--	0.75%	51
42	310378	申万巴黎添益宝债券A	1.0680	1.0750	--	5.01%	4
43	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.0630	1.0700	--	4.82%	6
44	400009	东方稳健回报债券	1.0470	1.0470	--	5.65%	1
45	660002	农银恒久增利债券	1.0497	1.0527	--	2.69%	25
46	630003	华商收益增强债券A	1.0970	1.1480	--	4.88%	5
47	630103	华商收益增强债券B	1.0940	1.1420	--	4.79%	7
48	253020	国联安增利债券A	1.0850	1.1050	--	3.83%	14
49	550007	信诚经典优债债券B	1.0200	1.0300	--	0.79%	50
50	550006	信诚经典优债债券A	1.0270	1.0370	--	0.98%	47
51	253021	国联安增利债券B	1.0850	1.1000	--	3.73%	15
52	519024	海富通稳健添利债券A	1.0990	1.0990	--	2.04%	34
53	610103	信达澳银稳定价值债券B	1.0190	1.0190	--	1.39%	42
54	610003	信达澳银稳定价值债券A	1.0240	1.0240	--	1.49%	40
55	166003	中欧稳健收益债券A	1.0628	1.0894	--	4.38%	8
56	166004	中欧稳健收益债券C	1.0612	1.0852	--	4.29%	9
57	340009	兴业磐稳增利债券	1.0236	1.0236	--	1.30%	45
58	290007	泰信增强收益债券A	0.9849	0.9849	--	-0.38%	60
59	291007	泰信增强收益债券C	0.9821	0.9821	--	-0.49%	61
60	519186	万家稳健增利债券A	1.0117	1.0117	--	-0.82%	62
61	519187	万家稳健增利债券C	1.0092	1.0092	--	-0.91%	63
62	470078	汇添富增强收益债券C	1.0850	1.1350	--	2.07%	32
63	202103	南方多利增强债券A	1.0451	1.1983	--	0.91%	48
64	233005	大摩强收益债券	1.0201	1.0201	--	2.01%	--
平均						2.23%	--

3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
1	151002	银河收益债券	1.5880	2.0680	--	2.35%	17
2	510080	长盛全债指数增强债券	1.2490	1.9590	--	0.66%	43
3	217008	招商安本增利债券	1.2648	1.3648	--	3.20%	8
4	161902	万家增强收益债券	1.1072	1.1672	1.6144	-1.38%	51
5	290003	泰信双息双利债券	1.0419	1.1762	--	0.16%	44
6	519519	友邦华泰稳本增利债券A	1.1073	1.2173	--	2.31%	18
7	460003	友邦华泰稳本增利债券B	1.0994	1.2094	--	2.23%	20
8	110007	易方达稳健收益债券A	1.1119	1.2055	--	2.96%	14
9	110008	易方达稳健收益债券B	1.1168	1.2134	--	3.04%	11
10	001011	华夏希望债券A	1.1310	1.2210	--	1.16%	39
11	001013	华夏希望债券C	1.1230	1.2130	--	0.99%	42
12	420002	天弘永利债券A	1.0197	1.0925	--	1.36%	35
13	420102	天弘永利债券B	1.0209	1.1013	--	1.46%	32
14	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.1976	1.2356	--	4.67%	1
15	560005	益民多利债券	1.0502	1.0912	--	1.07%	41
16	160612	鹏华丰收债券	1.1180	1.2380	--	2.75%	16
17	090008	大成强化收益债券	1.0652	1.1652	--	-0.64%	49
18	200009	长城稳健增利债券	1.1350	1.1600	--	1.52%	30
19	070015	嘉实多元收益债券A	1.1080	1.1890	--	3.12%	10
20	070016	嘉实多元收益债券B	1.1040	1.1830	--	3.04%	12
21	162210	泰达宏利集利债券A	1.0292	1.0572	--	1.45%	33
22	162299	泰达宏利集利债券C	1.0227	1.0507	--	1.35%	37
23	550004	信诚三得益债券A	1.0610	1.0940	--	1.81%	26
24	550005	信诚三得益债券B	1.0520	1.0850	--	1.73%	27
25	080003	长盛积极配置债券	1.1196	1.1396	--	3.18%	9
26	213917	宝盈增强收益债券C	1.1906	1.2286	--	4.56%	2
27	450005	国富强化收益债券A	1.0116	1.0516	--	-0.35%	45
28	350006	天治稳健双盈债券	1.0377	1.0377	--	1.42%	34
29	582001	东吴优信稳健债券A	0.9945	1.0065	--	-2.03%	52
30	180015	银华增强收益债券	1.1040	1.2140	--	2.00%	23
31	450006	国富强化收益债券C	1.0094	1.0494	--	-0.36%	46
32	519989	长信利丰债券	1.0300	1.0700	--	3.25%	7
33	519111	浦银安盛优化收益债券A	0.9980	0.9980	--	-0.60%	48
34	240012	华宝兴业增强收益债券A	1.0646	1.0746	--	1.58%	29
35	240013	华宝兴业增强收益债券B	1.0599	1.0699	--	1.49%	31
36	573003	诺德增强收益债券	1.0480	1.0480	--	1.16%	40
37	020020	国泰双利债券C	1.1190	1.1290	--	2.85%	15
38	020019	国泰双利债券A	1.1240	1.1340	--	3.02%	13
39	620003	金元比联丰利债券	0.9960	1.0060	--	-0.40%	47
40	040012	华安强化收益债券A	1.0520	1.0770	--	2.26%	19
41	040013	华安强化收益债券B	1.0480	1.0730	--	2.16%	22
42	320008	诺安增利债券A	1.0340	1.0340	--	1.87%	25
43	530009	建信收益增强债券A	1.0480	1.0480	--	1.35%	36
44	531009	建信收益增强债券C	1.0440	1.0440	--	1.16%	38
45	050011	博时信用债券A/B	1.0430	1.0430	--	4.09%	3
46	050111	博时信用债券C	1.0400	1.0400	--	4.00%	4
47	100037	富国优化增强债券C	1.0200	1.0200	--	2.00%	24
48	100035	富国优化增强债券A/B	1.0240	1.0240	--	2.20%	21
49	582201	东吴优信稳健债券C	0.9910	1.0030	--	-2.13%	53
50	690002	民生加银增强收益债券A	1.0700	1.0700	--	3.48%	5
51	690202	民生加银增强收益债券C	1.0670	1.0670	--	3.39%	6
52	320009	诺安增利债券B	1.0300	1.0300	--	1.68%	28
53	519112	浦银安盛优化收益债券C	0.9970	0.9970	--	-0.70%	50
平均						1.70%	--

序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	今年以来
序号	基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	排名
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1	040003	华安现金富利货币A	0.38715	1.775%	--	0.3550%	23
2	217004	招商现金增值货币A	0.33270	1.220%	--	0.2788%	35
3	050003	博时现金收益货币	0.39570	1.486%	--	0.3129%	26
4	290001	泰信天天收益货币	0.29700	0.986%	--	0.3725%	21
5	202301	南方现金增利货币A	0.49061	2.661%	--	0.3913%	14
6	519999	长信利息收益货币	0.94460	2.117%	--	0.3822%	16
7	003003	华夏现金增利货币	0.42190	2.607%	--	0.4865%	3
8	320002	诺安货币	0.37030	2.151%	--	0.3020%	30
9	150005	银河银富货币A	0.30330	1.112%	--	0.2510%	36
10	519505	海富通货币A	0.96360	2.571%	--	0.3754%	19
11	180008	银华货币A	0.36930	3.337%	--	0.4069%	12
12	110006	易方达货币A	0.75160	1.502%	--	0.3737%	20
13	070008	嘉实货币	3.21990	3.392%	--	0.3809%	17
14	240006	华宝兴业现金宝货币A	0.30860	2.845%	--	0.3071%	29
15	160606	鹏华货币A	0.28940	1.100%	--	0.3020%	31
16	370010	上投摩根货币A	0.24650	0.880%	--	0.2067%	40
17	288101	中信现金优势货币	0.33730	1.264%	--	0.4647%	9
18	270004	广发货币A	0.93360	2.882%	--	0.3102%	28
19	200003	长城货币	0.46030	4.328%	--	0.4788%	6
20	090005	大成货币A	0.34240	1.310%	--	0.3127%	27
21	163802	中银货币	0.37800	3.197%	--	0.4663%	8
22	360003	光大保德信货币	0.28720	0.992%	--	0.2918%	34
23	020007	国泰货币	0.35460	1.149%	--	0.3222%	25
24	260102	景顺长城货币	0.16660	0.614%	--	0.1657%	42
25	162206	泰达宏利货币	0.35140	1.257%	--	0.3978%	13
26	080011	长盛货币	0.33440	2.077%	--	0.4191%	10
27	161608	融通易支付货币	0.33400	2.077%	--	0.3856%	15
28	519588	交银货币A	0.35710	1.857%	--	0.2998%	32
29	482002	工银货币	1.22770	3.154%	--	0.4073%	11
30	519518	汇添富货币A	1.19040	1.618%	--	0.2929%	33
31	530002	建信货币	0.29030	9.997%	--	0.4728%	7
32	340005	兴业货币	0.28080	1.696%	--	0.2348%	37
33	519508	万家货币	0.45110	8.056%	--	0.5943%	1
34	100025	富国天时货币A	0.50860	1.853%	--	0.3795%	18
35	410002	华富货币	0.36530	6.252%	--	0.5500%	2
36	350004	天治天得利货币	6.05830	6.714%	--	0.4832%	5
37	310338	申万巴黎收益宝货币	0.25420	0.948%	--	0.2235%	39
38	560001	益民货币	0.20990	0.717%	--	0.1706%	41
39	400005	东方金账簿货币	0.31850	1.001%	--	0.3582%	22
40	163303	大摩货币	0.27250	0.999%	--	0.4857%	4
41	121011	国投瑞银货币A	1.70160	3.410%	--	0.3310%	24
42	460006	友邦华泰货币A	0.16380	0.612%	--	0.1274%	43
43	213009	宝盈货币A	0.21110	0.772%	--	0.2259%	38
平均						0.3520%	--
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1	180009	银华货币B	0.43640	3.597%	--	0.4661%	1
2	240007	华宝兴业现金宝货币B	0.37360	3.095%	--	0.3672%	9
3	37001b	上投摩根货币B	0.31260	1.121%	--	0.2661%	15
4	091005	大成货币B	0.40710	1.561%	--	0.3732%	7
5	110016	易方达货币B	0.81830	1.747%	--	0.4330%	5
6	519506	海富通货币B	1.03010	2.816%	--	0.4351%	4
7	160609	鹏华货币B	0.35160	1.342%	--	0.3615%	10
8	150015	银河银富货币B	0.36870	1.358%	--	0.3113%	13
9	100028	富国天时货币B	0.57540	2.098%	--	0.4387%	3
10	519517	汇添富货币B	1.25670	1.859%	--	0.3523%	12
11	519589	交银货币B	0.42400	2.102%	--	0.3601%	11
12	128011	国投瑞银货币B	1.76450	3.658%	--	0.3916%	6
13	270014	广发货币B	1.00090	3.124%	--	0.3695%	8
14	460106	友邦华泰货币B	0.23120	0.855%	--	0.1872%	16
15	202302	南方现金增利货币B	0.55666	2.906%	--	0.4505%	2
16	213909	宝盈货币B	0.28110	1.021%	--	0.2861%	14
17	217014	招商现金增值货币B	0.39890	1.464%	--	0.3382%	--
18	041003	华安现金富利货币B	0.45340	2.020%	--	0.4142%	--
平均						0.3668%	--

封闭式基金
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	今年以来
序号	基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	净值增长率	排名
1	150001	国投瑞银瑞福进取封闭	0.7010	0.9260	--	-13.56%	35
2	121007	国投瑞银瑞福优先封闭	0.9460	1.0010	--	0.00%	5
3	121099	国投瑞银瑞福分级封闭	0.8230	0.9630	--	-6.26%	31
4	150002	大成优选封闭	0.9450	0.9780	--	0.43%	4
5	150003	建信优势动力封闭	0.9170	0.9170	--	-2.03%	9
6	161010	富国天丰债券封闭	1.0780	1.1830	--	6.67%	1
7	150006	长盛同庆封闭A	1.0500	1.0500	--	1.35%	2
8	160806	长盛同庆封闭	1.0830	1.0830	--	-2.34%	11
9	150007	长盛同庆封闭B	1.1050	1.1050	--	-4.58%	24
10	150010	国泰估值优先	1.0080	1.0080	--	0.80%	--
11	160212	国泰估值优势封闭	1.0020	1.0020	--	0.20%	--
12	150011	国泰估值进取	0.9960	0.9960	--	-0.40%	--

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