交银施罗德基金旗下首只QDII产品——交银施罗德环球精选价值证券投资基金,日前获中国证监会批准募集,这也是国内第七只获准发行的QDII基金。该基金类型为契约型开放式基金,托管行为中国建设银行。
据悉,交银环球基金的股票资产将占基金资产的60%—100%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的0%—40%。该基金将投资于包括香港市场在内的全球股票市场,力求通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
交银施罗德基金相关人士表示,尽管由于次贷危机导致全球股市低迷,目前市场上已推出的QDII基金近期表现不佳,但从长期来看,QDII基金无论在投资视野、资产配置和风险管理上都有其独特优势与价值。在放眼于全球的投资理念下,全球范围内的投资显然比单单着眼国内市场具备更广阔的机会。
值得一提的是,作为本只QDII基金产品的海外投资顾问,交银施罗德基金外方股东——罗德投资管理公司凭借丰富的海外投资经验、严谨的投资流程和全面的风险控制能力,将给交银环球基金的海外运作带来更多发挥空间。作为一家专注于资产管理业务,拥有两百多年全球投资经验的投资管理集团,施罗德目前在全球27个国家设有36家分支机构。
有关市场统计数据显示,在今年A股市场大幅调整的形势下,QDII基金的表现却正一扫之前的阴霾。2月份,QDII基金净值涨幅达到3.32%,同期国内股票型基金则有0.44%的涨幅;3月份QDII基金净值平均下跌9.51%,但同期国内股票基金下跌幅度为14.86%。而4月份, 基金系QDII单位净值均上涨7.39%,创成立以来最大单月涨幅,并且还超过了同期国内股票基金2.88%的平均回报。随着次贷危机影响的渐退,包括美国在内的全球经济增长在疲弱一段时间后,正有望显现复苏的态势。
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