长盛中信全债指数增强型债券基金日前发布公告,公司将实施第八次分红,向全体金持有人按每10份基金份额派发现现金红利1.60元进行收益分配。权益登记日和除息为9月24日,派现日为9月26日。
长盛债券基金为低风险基金投资产品,对目标指数(中信全债指数)的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例最高不超过16%。该基金成立于2003年10月25日,已实现了七次收益分配,累计每10份基金份额派发现金收益4.30元。在2007年2月6日的第七次分红后,截至2007年9月14日基金已实现可分配收益为13438.90万元。
基金自成立以来,基金经理一直由王茜女士担任,稳定的投资风格和业绩表现得以延续。2006年基金净值增长率为32.70%,在同类基金中名列前茅。根据银河证券基金研究中心的数据,截至2007年8月10日,今年以来以27.46%的净值增长率在债券基金中排名第3,被银河证券基金研究中心评为一年期五星和二年期、三年期四星级债券型基金。
雅虎收藏+
上一篇:投基省钱窍门多 基金转换“省钱三步走” 下一篇:购买旅游险注意三大事项七大要领
|